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【央视新闻客户端】
陈晓群大手笔斥资9亿元加仓商业航天龙头航发,直接引领板块迎来修复行情。与此同时,商业航天的强势表现还带动了马斯克旗下的太空光伏概念同步升温 ,消息面上,SpaceX与XAI合并的催化作用显著。那么,太空光伏的上涨能否持续?贵金属尾盘获资金翘板 ,明日能否迎来资金修复?本轮强势突破能否带动AI应用板块继续走强?H200获批落地,国内AI发展迎来加速期,数据中心领域将涌现哪些新机遇?节前仅剩8个交易日 ,投资者应重点关注哪些方向?下文将结合消息面催化与盘面细节,为大家逐一拆解 。
首先聚焦商业航天板块。熟悉笔者观点的老粉丝都清楚,昨日我已明确预判今日板块将迎来修复 ,核心逻辑在于昨日市场近乎“股灾式 ”崩盘的背景下,若次日情绪要实现修复,唯有商业航天与贵金属(AU)具备带动市场情绪及大盘的能力。此外 ,航发昨日已有资金试盘并拉出小阳线,这大概率是陈晓群尝试引导板块走出二波行情的信号 。今日市场表现验证了这一判断,商业航天与AI作为前期两大主线,成为全场表现最佳的板块。
但在商业航天全面爆发后 ,明日是否还能追涨?我的答案是否定的。当前市场成交量已缩量至2.5万亿,难以支撑整个商业航天板块的全面炒作,资金大概率只会聚焦少数抱团标的 ,板块大规模走出二波行情的可能性极低 。明日重点关注陈晓群引导的核心标的表现,若航发能再度走强,可关注前期商业航天板块中具备容量的标的 ,适度做多;反之则需谨慎。
其次关注贵金属板块。外盘金银昨日大涨,今日国内市场已有资金翘板,明日贵金属能否迎来修复?需明确的是 ,不同贵金属品种的核心逻辑存在本质差异。未来金价仍有创新高的可能,而银价大概率已触及顶部 。原因在于,白银当前价格处于高位 ,其工业属性已出现弱化,且实物供应并未出现实质性紧缺,因此不建议投资者抄底白银股。从估值匹配度来看,白银期货从高位下跌40% ,而白银股最多仅经历三个跌停,这种跌幅背离明显不合理。
金价的核心支撑源于美元信用的动摇,除非美联储新任主席沃什于5月份上任后执意缩表、背离市场预期 ,否则黄金的上涨逻辑不会发生根本性逆转,这一时间节点需重点牢记 。若投资者计划抄底黄金股,务必选择基本面优质的品种 ,并等待本轮阴跌行情止跌企稳后再行布局。此外,除黄金、白银外,钨、稀土等具备战略意义的有色金属 ,未来仍有创新高的潜力。操作上,有色金属板块适合波段与趋势交易,投资者需保持耐心 。
再来分析商业航天的分支——太空光伏概念。该板块今日表现亮眼 ,但从龙虎榜数据来看,其主要由量化资金主导,本质上是商业航天的衍生题材,涨跌高度依赖量化资金动向及商业航天高位资金的避险情绪 ,持续性存疑,需警惕短期波动风险。
关于AI应用板块,昨日我已明确提示布局机会 ,今日板块全线收红 。尽管盘中个股反复炸板,但利欧 、蓝色光标等核心标的最终成功封板,并逼近前期高点。尽管大盘近期表现疲软 ,但AI应用板块今日展现出较强的韧性,市场此前主观认为该板块“走弱”的判断并不准确。当前板块的核心问题在于量化资金扎堆,仅有浙文互联等少数标的具备主动性 。考虑到红包大战、豆包春晚等预期尚未落地 ,板块整体预期仍在,且多数个股已逼近前高。后续需重点关注,若明日板块能再度走强 ,有望带动AI应用迎来一波主升浪;若分歧持续加大,则建议暂时观望。
最后探讨数据中心(AIDC)领域。与太空光伏的题材属性不同,AIDC具备明确的产业预期支撑 。当前北美数据中心建设如火如荼,而国内AIDC行业尚处于起步阶段。H200获批供货成为重要转折点 ,直接引爆了国内AIDC行业的需求,市场从低迷转向旺盛,多家上市公司已斩获相关订单 ,行业供需格局趋于失衡,相关公司有望迎来涨价潮。这是机构深度介入的赛道,但由于机构布局较深 ,投资该领域需比拼基本面研究能力,警惕部分公司(如仅拥有8000P算力却获得过高估值)的估值泡沫 。操作上,该方向适合采取“做T”策略 ,仅建议有耐心的投资者参与。
今日市场修复力度较强,收盘后新增开户人数高达500万的消息,解释了今日大盘成交量激增及沪指强势的核心原因。展望明日 ,笔者并不看空市场,但预计春节前市场仍将以板块轮动为主,难现持续性极强的主线行情 。
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