必学教你安装“讯奇牛牛辅助工具”科技辅助神器手机版教程
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【央视新闻客户端】
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时 ,全面,助您挖掘潜力主题机会!
来源:六里投资报
著名分析师张忆东在加盟国泰海通后,带领团队发布最新市场研判 ,明确持股过节 、把握市场调整倒车接人时机,布局2-3月春季行情等观点;
同时张忆东认为,黄金长牛逻辑未变 ,2026年美联储政策易松难紧,日本市场繁荣憧憬或也是情绪虚火,
后续反而需要提防高市内阁加快推进日本修宪扩军 ,随之而来地缘政治风险的提升,最终助推黄金上行趋势。
据悉,张忆东日前离职兴业证券 ,现正式加盟国泰海通,拟担任海通国际证券执委会委员,股票研究部主管及首席经济学家,
负责分管股票研究部与股票销售交易部 ,未来协调研究业务跨境一体化,投身于“投资中国”和“中国投资”的时代潮流。
投资报资料显示,张忆东是卖方研究领域最具影响力的策略分析师之一 ,已深耕行业20多年,先后十余次获得新财富相关奖项评选第一名,也是新财富总量领域首位钻石分析师 。
张忆东指出 ,前期COMEX黄金期货RSI指标一度升至89.46超买高位;
随着沃什获美联储主席提名、鹰派政策预期发酵,金价大幅回调,投机情绪明显降温 ,
当前RSI已稳定在55中性水平,交易性虚火减退。
但黄金长期牛市逻辑不变,主要经济体债台高筑、大国博弈等 ,引发国际货币体系的动荡与重构远没有结束。
对于中国股市,张忆东团队建议可以持股过节,享受春节红包;把握住近期市场调整倒车接人的时机,布局2-3月春季行情 。
历史经验看 ,春节前市场若偏弱,节后随着资金回流与风险偏好修复,市场往往更容易走强。
同时 ,港股整体卖空成交占比约19%,其中恒生科技指数卖空成交占比快速回升至21%,或有阶段性否极泰来。
具体方向上 ,首先,回补科技方向 。立足“十五五规划 ”的产业导向,趁市场震荡精选结构。
其次 ,继续持有价值类资产作为底仓,并适度增加景气度改善的顺周期行业龙头。
投资报(liulishidian)整理精选了张忆东分享的精华内容如下:
恒科卖空快速上升
持股过节享受春节红包
临近春节,政策导向转为积极性和主动性呵护中国股市 。
近期随着市场降温 ,上证4100点以下已经感受到托底的力量。
其次,阶段性否极泰来。
港股整体卖空成交占比约19%,其中恒生科技指数卖空成交占比快速回升至21% 。
海外市场已出现阶段性跌深反弹迹象,有利于港股短期反弹。
第三 ,保险为主的配置型战略投资者,开始趁市场调整而加大增持中国股市。
第四,中国股市春季行情的季节性规律 ,仍有望起作用。
历史经验看,春节前市场若偏弱,节后随着资金回流与风险偏好修复 ,市场往往更容易走强 。
中国基本面和资金面,才是决定中国股市行情的核心变量。
后续各地两会 、全国两会、十五五规划实施、美国总统访华等一系列政治经济和产业层面的催化频出,内外资共振的增量资金将推动今年春季行情。
投资策略上可持股过节 ,享受春节红包,把握住近期市场调整倒车接客的时机,布局2-3月的春季行情 。
回补科技方向
聚焦未来产业+顺周期
投资中国股市关键在于结构亮点。
首先 ,回补科技方向。
立足“十五五规划”的产业导向,趁市场震荡精选结构 。
新牛才牛,未来产业有望确立2026年的科技行情主线:
聚焦商业航天,包括航天新材料及零部件等 、太空算力、可控核聚变、脑机接口等领域 ,精挑细选。
2026年,我国商业航天有望步入高频发射常态化阶段。
中国具备优势的科技制造,且近期调整相对充分的:
AI硬件(通信设备 、消费电子)、储能、电网设备 、医药、国防军工等 。
春节期间相关领域的AI应用:互联网、计算机、传媒 、人形机器人等。
其次 ,继续持有价值类资产作为底仓,并适度增加景气度改善的顺周期行业龙头。
黄金和黄金股:战略性配置型资产,经过近期快速调整之后 ,又具备了长线布局吸引力 。
非银:此前受宽基ETF流出拖累较多、且景气度较高的券商、保险等,后续具备修复空间。
春节消费链:包括汽车 、旅游酒店、免税、纺织服装 、消费电子等。
立足供给侧逻辑,掘金受益于“反内卷”和“出海 ”而具备业绩修复弹性的资产 ,
包括化工、工程机械、房地产产业链 、建筑建材、钢铁等领域龙头。
黄金交易情绪已降温
RSI指标已回调至中性水平
前期市场投机交易处于过热当中,
一月底以来,COMEX黄金期货的RSI指数(注:相对强弱指数)已处于70以上的超买区间 ,并在1月29日达到89.46的高点,
自1月30日沃什获新任美联储主席提名后,
市场将其降息加缩表的政策主张解读为相对鹰派,导致部分资产回吐宽松交易预期 ,
黄金此前估值偏贵,且仓位较为拥挤,首当其冲受到影响 ,单日大幅回调逾10%,
此后RSI指数回调,并稳定在55附近的中性水平 ,
宏观层面的预期差为市场情绪提供了一个降温的契机,交易性虚火减退 。
图:黄金投机情绪降温
数据来源:
WIND, 海通国际
黄金长期牛市逻辑不变
根据历史规律 ,
黄金价格的长期趋势,往往由重大历史事件和地缘政治变动驱动,
黄金对国际格局的大变动与地缘动荡高度敏感。
1970年代黄金的上一轮大牛市的背景正是大国博弈 ,
而当前处于百年未有之大变局,国际秩序的重构,才是真正推动本次黄金超级大牛市的核心逻辑。
立足于长期趋势,这一轮黄金何时结束 ,并不由美联储的货币政策决定,
而是取决于动荡的国际局势,何时能达成新的稳定平衡?
美国实际利率、美元指数等 ,最多影响黄金短期波动,
而如今决定金价长期上涨的主要矛盾或关键变量,已转变为全球秩序和格局的重塑 ,
特别是主要经济体债台高筑 、大国博弈等,引发国际货币体系的动荡与重构远没有结束 。
2026年
美联储政策易松难紧
围绕美联储新主席缩表预期的担忧也是虚火,正开始降温 ,
我们认为2026年美联储政策易松难紧。
沃什提名以来,市场围绕“新官上任三把火” (降息、缩表、通胀是一种选择)的政策博弈升温,
特别是消化缩表的鹰派预期 ,引发全球资产剧烈波动。
我们认为,2026年美联储短期的政策重点,应该是降息,而不是缩表 。
美联储难以缩表 ,
首先,受到政治约束影响,
缩表与特朗普政府降低债务成本的诉求矛盾 ,真正的缩表或待下一任总统任期。
此外,受到市场约束,
去年12月美联储刚刚开启扩表 ,以缓解货币市场流动性不足。
此前我们测算在全球背景下,美国目前或处于低通胀的前沿 。
当以3个月平均年化季调率(3M SAAR)衡量时,
美国核心通胀率已连续第二个月运行在美联储2%的目标之下 ,并低于多数发达市场水平,
也将为降息打开空间,降息节奏和幅度或将超预期。
图:美国对比发达市场国家3M SAAR 核心CPI
数据来源:
WIND , Bloomberg, 海通国际
我们认为,2026年美联储新主席相对于现任可能更鸽派,利好黄金。
对我们的判断形成验证的是 ,
贝森特2月8日表示,他不认为美联储会迅速采取行动缩减资产负债表,
并指出美联储可能需要长达一年的时间 ,来对其资产负债表做出决定 。
贝森特强调,资产负债表的调整取决于美联储自身的意愿,
如果转向“充裕储备机制”政策 ,实际需要维持较大的资产负债表规模。
该表态为市场提供了关键的政策预期指引,
表明货币当局在资产负债表管理上采取审慎和观望的态度,为市场的流动性预期提供了较长的缓冲期。
日本选举引发憧憬
可能也是情绪虚火
日本自民党大胜 ,日股反弹,市场憧憬日本将走向繁荣,这可能也是情绪的虚火。
自民党在众议院一党独大 ,高市内阁执行力大幅增强,
其促进增长的政策,
包括积极财政、促进企业投资 、加强国防、改善基建等,提升了市场对日本繁荣的预期 。
但是 ,现在并不是和平与发展为主旋律的时代,而是大国博弈的时代,
美国带头挑战国际秩序、对实力对抗推崇备至。
所以 ,后续需要提防高市政府加快推进日本修宪扩军,
随之而来的,是长期潜在的地缘政治风险或将不断提升 ,
最终,助推黄金长期上行趋势。
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